有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/13-2023/06/12)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,122,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,208,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,913,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,135,439,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2189円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,932,827,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,165,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,859,661,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,259,987,851口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8229円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,254,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,254,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,279,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061円 |
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