有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/13-2023/12/11)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,302,351,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,632,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,718,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,861,758,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2197円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,844,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,150,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,693,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,702,187,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,987,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,987,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,151,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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