有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,340,236,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,670,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,566,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,266,798,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,613,910,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,411,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,607,499,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,948,435,795口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8844円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,469,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,469,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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