有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 4月15日現在 | 第4期 平成28年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,160,649 | - |
| コール・ローン | - | 27,450,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,186,450 | 2,189,876,322 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,371,347,099 | 2,217,326,668 |
| 資産合計 | 2,371,347,099 | 2,217,326,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,384,057 | 2,343,643 |
| 未払解約金 | 17,699,854 | 10,486,759 |
| 未払受託者報酬 | 415,287 | 645,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,341 | 7,747,246 |
| 未払利息 | - | 41 |
| その他未払費用 | 62,862 | 101,799 |
| 流動負債合計 | 25,545,401 | 21,325,098 |
| 負債合計 | 25,545,401 | 21,325,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,384,057,153 | 2,343,643,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,255,455 | △147,641,448 |
| (分配準備積立金) | 111,840,086 | 121,111,444 |
| 元本等合計 | 2,345,801,698 | 2,196,001,570 |
| 純資産合計 | 2,345,801,698 | 2,196,001,570 |
| 負債純資産合計 | 2,371,347,099 | 2,217,326,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
