有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年4月15日現在 | 第22期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,568,528 | 10,193,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,550,140,611 | 2,165,796,992 |
| 未収入金 | 1,351,000 | 1,417,000 |
| 流動資産合計 | 1,557,060,139 | 2,177,407,938 |
| 資産合計 | 1,557,060,139 | 2,177,407,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,319,273 | 1,598,888 |
| 未払解約金 | - | 3,122,478 |
| 未払受託者報酬 | 411,096 | 499,479 |
| 未払委託者報酬 | 4,933,683 | 5,994,248 |
| その他未払費用 | 11,594 | 14,102 |
| 流動負債合計 | 6,675,646 | 11,229,195 |
| 負債合計 | 6,675,646 | 11,229,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,273,198 | 1,598,888,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,111,295 | 567,290,428 |
| (分配準備積立金) | 351,687,548 | 368,237,916 |
| 元本等合計 | 1,550,384,493 | 2,166,178,743 |
| 純資産合計 | 1,550,384,493 | 2,166,178,743 |
| 負債純資産合計 | 1,557,060,139 | 2,177,407,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
