有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年10月15日現在 | 第9期 平成31年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,047,253 | 23,842,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,930,883 | 1,878,674,938 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,556,978,136 | 1,902,517,841 |
| 資産合計 | 1,556,978,136 | 1,902,517,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,583,161 | 1,784,713 |
| 未払解約金 | 7,186,026 | - |
| 未払受託者報酬 | 434,345 | 448,985 |
| 未払委託者報酬 | 5,212,102 | 5,387,718 |
| 未払利息 | 29 | 53 |
| その他未払費用 | 13,776 | 13,590 |
| 流動負債合計 | 14,429,439 | 7,635,059 |
| 負債合計 | 14,429,439 | 7,635,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,583,161,858 | 1,784,713,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,613,161 | 110,169,496 |
| (分配準備積立金) | 133,751,356 | 178,265,134 |
| 元本等合計 | 1,542,548,697 | 1,894,882,782 |
| 純資産合計 | 1,542,548,697 | 1,894,882,782 |
| 負債純資産合計 | 1,556,978,136 | 1,902,517,841 |
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