有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年10月15日現在 | 第15期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,236,541 | 7,064,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,156,676 | 1,492,287,391 |
| 未収入金 | 2,585,000 | 1,799,000 |
| 流動資産合計 | 1,604,978,217 | 1,501,150,406 |
| 資産合計 | 1,604,978,217 | 1,501,150,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,243,650 | 1,205,039 |
| 未払解約金 | 1,211,839 | 1,999,858 |
| 未払受託者報酬 | 462,441 | 411,870 |
| 未払委託者報酬 | 5,549,880 | 4,943,031 |
| その他未払費用 | 13,034 | 11,604 |
| 流動負債合計 | 8,480,844 | 8,571,402 |
| 負債合計 | 8,480,844 | 8,571,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,650,883 | 1,205,039,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,846,490 | 287,539,108 |
| (分配準備積立金) | 298,740,511 | 289,816,363 |
| 元本等合計 | 1,596,497,373 | 1,492,579,004 |
| 純資産合計 | 1,596,497,373 | 1,492,579,004 |
| 負債純資産合計 | 1,604,978,217 | 1,501,150,406 |
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