有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年10月17日現在 | 第17期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,814,407 | 5,610,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,029,914 | 1,471,651,627 |
| 未収入金 | 1,301,000 | 12,938,000 |
| 流動資産合計 | 1,526,145,321 | 1,490,200,060 |
| 資産合計 | 1,526,145,321 | 1,490,200,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,274,686 | 1,263,735 |
| 未払解約金 | - | 11,616,000 |
| 未払受託者報酬 | 429,791 | 415,190 |
| 未払委託者報酬 | 5,157,989 | 4,982,795 |
| その他未払費用 | 12,107 | 11,706 |
| 流動負債合計 | 6,874,573 | 18,289,426 |
| 負債合計 | 6,874,573 | 18,289,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,686,034 | 1,263,735,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,584,714 | 208,175,422 |
| (分配準備積立金) | 303,928,667 | 317,770,485 |
| 元本等合計 | 1,519,270,748 | 1,471,910,634 |
| 純資産合計 | 1,519,270,748 | 1,471,910,634 |
| 負債純資産合計 | 1,526,145,321 | 1,490,200,060 |
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