有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年10月15日現在 | 第21期 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,141,695 | 5,568,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,864,923 | 1,550,140,611 |
| 未収入金 | 7,783,000 | 1,351,000 |
| 流動資産合計 | 1,526,789,618 | 1,557,060,139 |
| 資産合計 | 1,526,789,618 | 1,557,060,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,324,099 | 1,319,273 |
| 未払解約金 | 6,540,620 | - |
| 未払受託者報酬 | 444,497 | 411,096 |
| 未払委託者報酬 | 5,334,476 | 4,933,683 |
| その他未払費用 | 12,539 | 11,594 |
| 流動負債合計 | 13,656,231 | 6,675,646 |
| 負債合計 | 13,656,231 | 6,675,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,099,188 | 1,319,273,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,034,199 | 231,111,295 |
| (分配準備積立金) | 332,892,104 | 351,687,548 |
| 元本等合計 | 1,513,133,387 | 1,550,384,493 |
| 純資産合計 | 1,513,133,387 | 1,550,384,493 |
| 負債純資産合計 | 1,526,789,618 | 1,557,060,139 |
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