有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 令和1年10月15日現在 | 第11期 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,836,125 | 5,385,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,055,791 | 805,318,084 |
| 未収入金 | - | 900,000 |
| 流動資産合計 | 1,940,891,916 | 811,603,285 |
| 資産合計 | 1,940,891,916 | 811,603,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,515,606 | 893,322 |
| 未払解約金 | 4,475,110 | - |
| 未払受託者報酬 | 502,514 | 404,714 |
| 未払委託者報酬 | 6,030,184 | 4,856,965 |
| その他未払費用 | 15,217 | 11,922 |
| 流動負債合計 | 12,538,631 | 6,166,923 |
| 負債合計 | 12,538,631 | 6,166,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,606,066 | 893,322,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,747,219 | △87,885,932 |
| (分配準備積立金) | 459,789,896 | 247,644,458 |
| 元本等合計 | 1,928,353,285 | 805,436,362 |
| 純資産合計 | 1,928,353,285 | 805,436,362 |
| 負債純資産合計 | 1,940,891,916 | 811,603,285 |
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