有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年4月15日現在 | 第20期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,916,573 | 6,141,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,972,383 | 1,512,864,923 |
| 未収入金 | 2,390,000 | 7,783,000 |
| 流動資産合計 | 1,617,278,956 | 1,526,789,618 |
| 資産合計 | 1,617,278,956 | 1,526,789,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,372,264 | 1,324,099 |
| 未払解約金 | 956,359 | 6,540,620 |
| 未払受託者報酬 | 436,921 | 444,497 |
| 未払委託者報酬 | 5,243,566 | 5,334,476 |
| その他未払費用 | 12,320 | 12,539 |
| 流動負債合計 | 8,021,430 | 13,656,231 |
| 負債合計 | 8,021,430 | 13,656,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,264,860 | 1,324,099,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,992,666 | 189,034,199 |
| (分配準備積立金) | 329,430,278 | 332,892,104 |
| 元本等合計 | 1,609,257,526 | 1,513,133,387 |
| 純資産合計 | 1,609,257,526 | 1,513,133,387 |
| 負債純資産合計 | 1,617,278,956 | 1,526,789,618 |
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