有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年 4月16日現在 | 第8期 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,633,745 | 18,047,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,575,017 | 1,531,930,883 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,570,208,762 | 1,556,978,136 |
| 資産合計 | 1,570,208,762 | 1,556,978,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,681,852 | 1,583,161 |
| 未払解約金 | 2,025,978 | 7,186,026 |
| 未払受託者報酬 | 419,007 | 434,345 |
| 未払委託者報酬 | 5,027,993 | 5,212,102 |
| 未払利息 | 41 | 29 |
| その他未払費用 | 13,345 | 13,776 |
| 流動負債合計 | 9,168,216 | 14,429,439 |
| 負債合計 | 9,168,216 | 14,429,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,681,852,433 | 1,583,161,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,811,887 | △40,613,161 |
| (分配準備積立金) | 131,876,086 | 133,751,356 |
| 元本等合計 | 1,561,040,546 | 1,542,548,697 |
| 純資産合計 | 1,561,040,546 | 1,542,548,697 |
| 負債純資産合計 | 1,570,208,762 | 1,556,978,136 |
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