有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年4月15日現在 | 第16期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,064,015 | 5,814,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,287,391 | 1,519,029,914 |
| 未収入金 | 1,799,000 | 1,301,000 |
| 流動資産合計 | 1,501,150,406 | 1,526,145,321 |
| 資産合計 | 1,501,150,406 | 1,526,145,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,205,039 | 1,274,686 |
| 未払解約金 | 1,999,858 | - |
| 未払受託者報酬 | 411,870 | 429,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,943,031 | 5,157,989 |
| その他未払費用 | 11,604 | 12,107 |
| 流動負債合計 | 8,571,402 | 6,874,573 |
| 負債合計 | 8,571,402 | 6,874,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,039,896 | 1,274,686,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,539,108 | 244,584,714 |
| (分配準備積立金) | 289,816,363 | 303,928,667 |
| 元本等合計 | 1,492,579,004 | 1,519,270,748 |
| 純資産合計 | 1,492,579,004 | 1,519,270,748 |
| 負債純資産合計 | 1,501,150,406 | 1,526,145,321 |
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