有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年10月16日現在 | 第19期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,919,069 | 5,916,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,496,642 | 1,608,972,383 |
| 未収入金 | 1,879,000 | 2,390,000 |
| 流動資産合計 | 1,639,294,711 | 1,617,278,956 |
| 資産合計 | 1,639,294,711 | 1,617,278,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,383,764 | 1,372,264 |
| 未払解約金 | 469,999 | 956,359 |
| 未払受託者報酬 | 433,681 | 436,921 |
| 未払委託者報酬 | 5,204,610 | 5,243,566 |
| その他未払費用 | 12,229 | 12,320 |
| 流動負債合計 | 7,504,283 | 8,021,430 |
| 負債合計 | 7,504,283 | 8,021,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,764,524 | 1,372,264,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,025,904 | 236,992,666 |
| (分配準備積立金) | 330,063,470 | 329,430,278 |
| 元本等合計 | 1,631,790,428 | 1,609,257,526 |
| 純資産合計 | 1,631,790,428 | 1,609,257,526 |
| 負債純資産合計 | 1,639,294,711 | 1,617,278,956 |
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