有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和2年4月15日現在 | 第12期 令和2年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,385,201 | 4,071,850 |
| 親投資信託受益証券 | 805,318,084 | 868,775,969 |
| 未収入金 | 900,000 | - |
| 流動資産合計 | 811,603,285 | 872,847,819 |
| 資産合計 | 811,603,285 | 872,847,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 893,322 | 853,588 |
| 未払受託者報酬 | 404,714 | 232,484 |
| 未払委託者報酬 | 4,856,965 | 2,790,359 |
| その他未払費用 | 11,922 | 6,598 |
| 流動負債合計 | 6,166,923 | 3,883,029 |
| 負債合計 | 6,166,923 | 3,883,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,322,294 | 853,588,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,885,932 | 15,376,527 |
| (分配準備積立金) | 247,644,458 | 232,726,993 |
| 元本等合計 | 805,436,362 | 868,964,790 |
| 純資産合計 | 805,436,362 | 868,964,790 |
| 負債純資産合計 | 811,603,285 | 872,847,819 |
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