有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年4月15日現在 | 第14期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,673,612 | 6,236,541 |
| 親投資信託受益証券 | 1,629,422,492 | 1,596,156,676 |
| 未収入金 | 13,295,000 | 2,585,000 |
| 流動資産合計 | 1,648,391,104 | 1,604,978,217 |
| 資産合計 | 1,648,391,104 | 1,604,978,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,323,468 | 1,243,650 |
| 未払解約金 | 12,928,900 | 1,211,839 |
| 未払受託者報酬 | 342,286 | 462,441 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,940 | 5,549,880 |
| その他未払費用 | 9,625 | 13,034 |
| 流動負債合計 | 18,712,219 | 8,480,844 |
| 負債合計 | 18,712,219 | 8,480,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,468,400 | 1,243,650,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,210,485 | 352,846,490 |
| (分配準備積立金) | 277,592,902 | 298,740,511 |
| 元本等合計 | 1,629,678,885 | 1,596,497,373 |
| 純資産合計 | 1,629,678,885 | 1,596,497,373 |
| 負債純資産合計 | 1,648,391,104 | 1,604,978,217 |
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