有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年4月17日現在 | 第18期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,610,433 | 5,919,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,651,627 | 1,631,496,642 |
| 未収入金 | 12,938,000 | 1,879,000 |
| 流動資産合計 | 1,490,200,060 | 1,639,294,711 |
| 資産合計 | 1,490,200,060 | 1,639,294,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,735 | 1,383,764 |
| 未払解約金 | 11,616,000 | 469,999 |
| 未払受託者報酬 | 415,190 | 433,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,982,795 | 5,204,610 |
| その他未払費用 | 11,706 | 12,229 |
| 流動負債合計 | 18,289,426 | 7,504,283 |
| 負債合計 | 18,289,426 | 7,504,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,735,212 | 1,383,764,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,175,422 | 248,025,904 |
| (分配準備積立金) | 317,770,485 | 330,063,470 |
| 元本等合計 | 1,471,910,634 | 1,631,790,428 |
| 純資産合計 | 1,471,910,634 | 1,631,790,428 |
| 負債純資産合計 | 1,490,200,060 | 1,639,294,711 |
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