有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成31年4月15日現在 | 第10期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,842,903 | 29,836,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,674,938 | 1,911,055,791 |
| 流動資産合計 | 1,902,517,841 | 1,940,891,916 |
| 資産合計 | 1,902,517,841 | 1,940,891,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,784,713 | 1,515,606 |
| 未払解約金 | - | 4,475,110 |
| 未払受託者報酬 | 448,985 | 502,514 |
| 未払委託者報酬 | 5,387,718 | 6,030,184 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 13,590 | 15,217 |
| 流動負債合計 | 7,635,059 | 12,538,631 |
| 負債合計 | 7,635,059 | 12,538,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,784,713,286 | 1,515,606,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,169,496 | 412,747,219 |
| (分配準備積立金) | 178,265,134 | 459,789,896 |
| 元本等合計 | 1,894,882,782 | 1,928,353,285 |
| 純資産合計 | 1,894,882,782 | 1,928,353,285 |
| 負債純資産合計 | 1,902,517,841 | 1,940,891,916 |
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