有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年10月17日現在 | 第5期 平成29年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,450,346 | 18,695,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,876,322 | 1,889,127,711 |
| 未収入金 | - | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,217,326,668 | 1,941,823,333 |
| 資産合計 | 2,217,326,668 | 1,941,823,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,343,643 | 2,017,109 |
| 未払解約金 | 10,486,759 | 32,692,276 |
| 未払受託者報酬 | 645,610 | 545,079 |
| 未払委託者報酬 | 7,747,246 | 6,540,871 |
| 未払利息 | 41 | 28 |
| その他未払費用 | 101,799 | 90,199 |
| 流動負債合計 | 21,325,098 | 41,885,562 |
| 負債合計 | 21,325,098 | 41,885,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,643,018 | 2,017,109,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,641,448 | △117,171,657 |
| (分配準備積立金) | 121,111,444 | 122,081,260 |
| 元本等合計 | 2,196,001,570 | 1,899,937,771 |
| 純資産合計 | 2,196,001,570 | 1,899,937,771 |
| 負債純資産合計 | 2,217,326,668 | 1,941,823,333 |
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