有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 4月17日現在 | 第6期 平成29年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,695,622 | 20,291,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,889,127,711 | 1,662,997,547 |
| 未収入金 | 34,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,941,823,333 | 1,683,289,415 |
| 資産合計 | 1,941,823,333 | 1,683,289,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,017,109 | 1,889,139 |
| 未払解約金 | 32,692,276 | 933,498 |
| 未払受託者報酬 | 545,079 | 463,911 |
| 未払委託者報酬 | 6,540,871 | 5,566,919 |
| 未払利息 | 28 | 33 |
| その他未払費用 | 90,199 | 64,804 |
| 流動負債合計 | 41,885,562 | 8,918,304 |
| 負債合計 | 41,885,562 | 8,918,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,109,428 | 1,889,139,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,171,657 | △214,768,493 |
| (分配準備積立金) | 122,081,260 | 125,388,555 |
| 元本等合計 | 1,899,937,771 | 1,674,371,111 |
| 純資産合計 | 1,899,937,771 | 1,674,371,111 |
| 負債純資産合計 | 1,941,823,333 | 1,683,289,415 |
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