有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年10月15日現在 | 第13期 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,071,850 | 5,673,612 |
| 親投資信託受益証券 | 868,775,969 | 1,629,422,492 |
| 未収入金 | - | 13,295,000 |
| 流動資産合計 | 872,847,819 | 1,648,391,104 |
| 資産合計 | 872,847,819 | 1,648,391,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 853,588 | 1,323,468 |
| 未払解約金 | - | 12,928,900 |
| 未払受託者報酬 | 232,484 | 342,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,790,359 | 4,107,940 |
| その他未払費用 | 6,598 | 9,625 |
| 流動負債合計 | 3,883,029 | 18,712,219 |
| 負債合計 | 3,883,029 | 18,712,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,588,263 | 1,323,468,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,376,527 | 306,210,485 |
| (分配準備積立金) | 232,726,993 | 277,592,902 |
| 元本等合計 | 868,964,790 | 1,629,678,885 |
| 純資産合計 | 868,964,790 | 1,629,678,885 |
| 負債純資産合計 | 872,847,819 | 1,648,391,104 |
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