有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年10月16日現在 | 第7期 平成30年 4月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,291,868 | 23,633,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,997,547 | 1,546,575,017 |
| 流動資産合計 | 1,683,289,415 | 1,570,208,762 |
| 資産合計 | 1,683,289,415 | 1,570,208,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,889,139 | 1,681,852 |
| 未払解約金 | 933,498 | 2,025,978 |
| 未払受託者報酬 | 463,911 | 419,007 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,919 | 5,027,993 |
| 未払利息 | 33 | 41 |
| その他未払費用 | 64,804 | 13,345 |
| 流動負債合計 | 8,918,304 | 9,168,216 |
| 負債合計 | 8,918,304 | 9,168,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,139,604 | 1,681,852,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,768,493 | △120,811,887 |
| (分配準備積立金) | 125,388,555 | 131,876,086 |
| 元本等合計 | 1,674,371,111 | 1,561,040,546 |
| 純資産合計 | 1,674,371,111 | 1,561,040,546 |
| 負債純資産合計 | 1,683,289,415 | 1,570,208,762 |
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