有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月5日-平成29年1月23日)
(平成29年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 33,639,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,634,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,558,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,680,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,621,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,059,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,089,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,692,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,692,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,663,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301 | 円 |
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