有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/23-2025/01/22)
(2025年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 470,295,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,076,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,753,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3177 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 147,308,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,100,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,208,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,031,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7256 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 542,901,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,789,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,658,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0587 | 円 |
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