有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(2021年2月26日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 31,449,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,345,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,323,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9697 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,644,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,203,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,441,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,357,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9259 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,949,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,949,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,302,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2897 | 円 |
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