有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)
(2024年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 420,076,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,728,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,347,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,278,897 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2990 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 141,221,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,084,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,136,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,292,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7517 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 512,453,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,913,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,540,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,830,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9913 | 円 |
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