有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(2020年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,573,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,567,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,773,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 29,748,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,569,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,179,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,234,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,178,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,546,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,632,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,032,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2583 | 円 |
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