有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
(2020年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 37,524,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,520,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,032,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0132 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,949,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,710,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,239,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,890,068 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9495 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,702,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,702,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,636,243 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2864 | 円 |
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