有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(平成29年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 33,560,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,552,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,870,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,827,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,652,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,174,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,262,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,706,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,706,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,484,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1357 | 円 |
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