有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(平成30年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,644,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,640,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,211,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9828 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,692,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,570,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,121,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,442,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,657,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,657,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,264,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1148 | 円 |
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