有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/22)
(2026年1月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 434,568,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,112,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,455,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,957,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3647 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 138,413,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,540,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,872,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,835,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7099 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 501,418,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,360,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,377,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2103 | 円 |
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