有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/25-2024/01/22)
(2024年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 85,058,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,648,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,585,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2525 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 131,855,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,507,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,347,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,074,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7734 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 153,994,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,962,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,832,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8814 | 円 |
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