有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/23-2023/01/23)
(2023年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 87,056,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,789,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,969,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0990 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 33,137,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,035,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,101,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,837,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8207 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 103,969,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,951,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,532,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5863 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
