有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(2022年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,505,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,499,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,483,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,207,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,306,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,901,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,597,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8753 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,949,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,542,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,407,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,778,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3919 | 円 |
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