有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(2019年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 34,501,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,496,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,301,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9772 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,727,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,645,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,081,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,848,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9293 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,670,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,670,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,665,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
