有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(2019年8月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 35,283,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,276,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,900,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9826 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,701,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,134,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,567,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,039,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,942,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,942,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,657,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2200 | 円 |
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