有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)
(2025年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 448,816,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,403,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,710,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 195,221,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,569,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,651,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,590,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7139 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 548,815,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,303,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,073,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0607 | 円 |
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