有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2018年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 33,472,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,464,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,386,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9732 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,436,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,497,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,938,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,637,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,378,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,378,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,701,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1506 | 円 |
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