有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,810,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,803,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,079,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,507,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,391,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,115,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,264,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9134 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,834,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,834,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,232,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3491 | 円 |
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