有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2023/07/24)
(2023年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 77,996,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,670,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,568,640 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 92,583,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,048,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,534,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,778,916 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7821 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 125,022,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,745,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,575,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7188 | 円 |
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