有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(2022年7月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 81,249,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,770,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,247,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 28,785,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,999,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,786,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,704,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8352 | 円 |
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 135,625,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,184,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,441,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,658,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5830 | 円 |
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