有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成28年11月14日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	181,483,034円
Ⅱ 負債総額	89,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,393,559円
Ⅳ 発行済数量	197,431,108口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9188円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	128,313,454円
Ⅱ 負債総額	61,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,251,743円
Ⅳ 発行済数量	140,237,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9145円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,707,367円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,707,367円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035円