有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/14-2025/05/13)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,588,692円
Ⅱ 負債総額	44,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,544,512円
Ⅳ 発行済数量	80,973,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,298,822円
Ⅱ 負債総額	84,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,214,511円
Ⅳ 発行済数量	69,795,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0633円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	598,557,002円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,557,002円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円