有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/14-2022/11/14)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	127,839,109円
Ⅱ 負債総額	128,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,710,114円
Ⅳ 発行済数量	124,466,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	122,369,375円
Ⅱ 負債総額	64,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,305,158円
Ⅳ 発行済数量	111,640,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0955円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	387,290,996円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,290,996円
Ⅳ 発行済数量	384,050,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円