有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	158,906,876円
Ⅱ 負債総額	80,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,826,568円
Ⅳ 発行済数量	147,043,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0801円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	150,349,425円
Ⅱ 負債総額	105,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,243,900円
Ⅳ 発行済数量	132,228,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	73,381,644円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,381,644円
Ⅳ 発行済数量	73,378,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円