有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	214,349,434円
Ⅱ 負債総額	117,120円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,232,314円
Ⅳ 発行済数量	186,459,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1489円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	251,305,726円
Ⅱ 負債総額	131,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,173,940円
Ⅳ 発行済数量	213,386,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1771円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	73,521,689円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,521,689円
Ⅳ 発行済数量	73,378,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円