有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	187,657,279円
Ⅱ 負債総額	1,075,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,581,601円
Ⅳ 発行済数量	186,819,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	203,767,919円
Ⅱ 負債総額	1,084,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,683,832円
Ⅳ 発行済数量	195,619,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0361円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	73,437,497円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,437,497円
Ⅳ 発行済数量	73,378,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008円