有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	341,607,916円
Ⅱ 負債総額	183,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,424,296円
Ⅳ 発行済数量	335,504,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	231,375,422円
Ⅱ 負債総額	321,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,053,544円
Ⅳ 発行済数量	226,769,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,692,649円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,692,649円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033円