有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	145,804,043円
Ⅱ 負債総額	86,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,718,034円
Ⅳ 発行済数量	135,167,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0781円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	134,778,069円
Ⅱ 負債総額	79,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,698,580円
Ⅳ 発行済数量	117,857,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1429円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	394,445,267円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,445,267円
Ⅳ 発行済数量	390,986,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088円