有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/13)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	108,858,916円
Ⅱ 負債総額	61,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,797,536円
Ⅳ 発行済数量	120,474,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9031円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	86,745,630円
Ⅱ 負債総額	254,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,490,994円
Ⅳ 発行済数量	88,972,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9721円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	602,525,549円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,525,549円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076円